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东方双债添利债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告

2020-06-24| 发布者: 双辽百科网| 查看: 144| 评论: 3|来源:互联网

摘要: 原标题:东方双债添利债券型证券投资基金2020年第一次分红公告公告送出日期:2020年6月24日1.公告基本信息注:...
 

原标题:东方双债添利债券型证券投资基金 2020年第一次分红公告

公告送出日期:2020年6月24日

1. 公告基本信息

金控配资注:根据《东方双债添利债券型证券投资基金基金合同》的划定,本基金每年分红次数最多不凌驾4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%。

2. 与分红相干的其他信息

3.其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人中国民生银行股份有限公司复核。

金控配资3.2 权益登记日申请申购及转换转入本基金的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回及转换转出本基金的基金份额享有本次分红权益。

金控配资3.3 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,基金份额持有人可自行选择。选择红利再投资的,红利再投资转换的基金份额免收申购费,未选择分红方式的,则默认为现金分红。

金控配资3.4 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额1.00元(不含1.00元)时,注册登记机构则将投资者的现金红利按2020年6月29日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。

金控配资3.5 选择现金分红方式的基金份额持有人的红利款将于2020年6月30日自基金托管账户划出。2020年7月1日起基金份额持有人可以查询红利到账情况(详细到账时间以各贩卖机构为准)。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于2020年7月1日起可以查询、赎回。冻结基金份额的红利发放根据红利再投资处置惩罚。

3.6 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或本基金管理人网站查询、变更当前的分红方式,亦可在每个基金开放日的买卖业务时间内通过贩卖机构修改分红方式。本次分红方式将根据投资者在权益登记日之前(不含2020年6月29日)末了一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。

金控配资3.7 本公告的解释权归本公司全部。

3.8 咨询方式

金控配资本基金管理人网站:www.orient-fund.com;客户服务电话:400-628-5888。

东方基金管理有限责任公司

2020年6月24日



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